Note 34 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån
For beskrivelse av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner og hvordan den påvirker kapitaldekningen, henvises til note 2 regnskapsprinsipper IFRS.
| Morbank | Konsern | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | (mill. kr) | 2011 | 2010 | 2009 |
| Tidsbegrenset: | ||||||
| 450 | - | - | 2015 3 mnd Nibor + 0,43 % (Call 2010) | - | - | 450 |
| 112 | 112 | 112 | 2018 fast rente 6,65 % (Call 2013) * | 112 | 112 | 112 |
| 538 | 538 | 538 | 2018 3 mnd Nibor + 1,25 % (Call 2013) | 538 | 538 | 538 |
| 563 | 563 | 563 | 2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018) * | 563 | 563 | 563 |
| 52 | 60 | 59 | - Over-/underkurs/markedsverdi | 59 | 60 | 52 |
| 9 | 85 | 164 | - Valuta agio tidsbegrenset | 164 | 85 | 9 |
| 1.725 | 1.358 | 1.436 | Sum tidsbegrenset | 1.436 | 1.358 | 1.725 |
| Evigvarende: | ||||||
| 144 | 144 | - | Evigvarende 3 mnd Libor + 1 % , USD 25 mill. (Call 2011) | - | 144 | 144 |
| 300 | 300 | 300 | Evigvarende 3 mnd Nibor + 0,85 % (Call 2016) | 300 | 300 | 300 |
| -7 | 17 | -2 | - Underkurs evigvarende | -2 | 17 | -7 |
| - | 2 | - | - Valuta agio evigvarende | - | 2 | - |
| 438 | 464 | 298 | Sum evigvarende | 298 | 464 | 438 |
| Fondsobligasjonslån: | ||||||
| 1.250 | - | - | Fondsobligasjon Statens finansfond, 5,5 % over 6-mnd statskassevekselrente | - | - | 1.250 |
| 433 | 433 | 433 | Fondsobligasjon 30 år, fast rente 6,5 %, USD 75 mill. (Call 2013) * | 433 | 433 | 433 |
| - | 350 | 350 | Fondsobligasjon10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020) * | 350 | 350 | - |
| - | 100 | 100 | Fondsobligasjon 10/99, flytende rente NOK (Call 2020) | 100 | 100 | - |
| 36 | 53 | 58 | - Underkurs evigvarende | 58 | 53 | 36 |
| -6 | 0 | 15 | - Valuta agio fondsobligasjonslån | 15 | 0 | -6 |
| 1.712 | 936 | 956 | Sum fondsobligasjonslån | 956 | 936 | 1.712 |
| 3.875 | 2.758 | 2.690 | Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 2.690 | 2.758 | 3.875 |
| 5,7 % | 5,0 % | 5,5 % | Gjennomsnittlig rente NOK | 5,5 % | 5,0 % | 5,7 % |
| 4,4 % | 4,0 % | 5,3 % | Gjennomsnittlig rente USD | 5,3 % | 4,0 % | 4,4 % |
* Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler
| Morbank og konsern | ||||||||
| Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 31.12.2011 | Emittert - nominell verdi | Forfalt/ innløst- nominell verdi | Valutaendringer og over-/underkurs | 31.12.2010 | |||
| Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK | 650 | - | - | - | 650 | |||
| Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta | 699 | - | - | 51 | 649 | |||
| Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK | 300 | - | - | - | 300 | |||
| Evigvarende ansvarlig lånekapital, Valuta | - | - | 144 | -3 | 147 | |||
| Fondsobligasjonslån, NOK | 450 | - | - | - | 450 | |||
| Fondsobligasjonslån, Valuta | 452 | - | - | 12 | 440 | |||
| Verdijusteringer | 139 | - | - | 16 | 123 | |||
| Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 2.690 | - | 144 | 76 | 2.758 | |||
| Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 31.12.2010 | Emittert - nominell verdi | Forfalt/ innløst- nominell verdi | Valutaendringer og over-/underkurs | 31.12.2009 | |||
| Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK | 650 | - | 450 | - | 1.100 | |||
| Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta | 649 | - | - | 85 | 563 | |||
| Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK | 300 | - | - | - | 300 | |||
| Evigvarende ansvarlig lånekapital, Valuta | 147 | - | - | 2 | 144 | |||
| Fondsobligasjon, Statens Finansfond, NOK | - | - | 1.250 | - | 1.250 | |||
| Fondsobligasjonslån, NOK | 450 | 450 | - | - | - | |||
| Fondsobligasjonslån, Valuta | 440 | - | - | 7 | 433 | |||
| Verdijusteringer | 123 | - | - | 38 | 85 | |||
| Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 2.758 | 450 | 1.700 | 133 | 3.875 | |||
| Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 31.12.2009 | Emittert - nominell verdi | Forfalt/ innløst- nominell verdi | Valutaendringer og over-/underkurs | 31.12.2008 | |||
| Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK | 1.100 | - | 100 | - | 1.200 | |||
| Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta | 563 | - | 134 | - | 698 | |||
| Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK | 300 | 3 | - | - | 297 | |||
| Evigvarende ansvarlig lånekapital, Valuta | 144 | - | 31 | - | 175 | |||
| Fondsobligasjon, Statens Finansfond, NOK | 1.250 | 1.250 | - | - | - | |||
| Fondsobligasjonslån, Valuta | 433 | - | 92 | - | 525 | |||
| Verdijusteringer | 85 | - | - | -176 | 261 | |||
| Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 3.875 | 1.253 | 357 | -176 | 3.156 | |||
Finansielle resultater
Årsregnskap og noter
