Note 21 - Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser
Banken klassifiserer aksjer innenfor kategoriene virkelig verdi og tilgjengelig for salg. Verdipapirer som kan måles pålitelig og som rapporteres internt til virkelig verdi klassifiseres til virkelig verdi over resultatet. Øvrige aksjer klassifiseres som tilgjengelig for salg. Investeringer i ansvarlige lån bokføres til amortisert kost.
| Morbank | Konsern | ||||||||
| Aksjer og andeler | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | (mill. kr) | 2011 | 2010 | 2009 | |||
| 562 | 624 | 546 | Til virkelig verdi over resultat | 542 | 550 | 438 | |||
| 69 | 85 | 38 | Børsnoterte | 132 | 169 | 168 | |||
| 494 | 540 | 507 | Unoterte | 404 | 381 | 270 | |||
| 1 | 1 | 1 | Tilgjengelig for salg | 63 | 64 | 55 | |||
| - | - | - | Børsnoterte | 11 | - | - | |||
| 1 | 1 | 1 | Unoterte | 51 | 64 | 55 | |||
| - | - | - | Til amortisert kost | 13 | 4 | 12 | |||
| - | - | - | Unoterte | 13 | 4 | 12 | |||
| 563 | 625 | 546 | Sum aksjer og andeler | 611 | 618 | 505 | |||
| 69 | 85 | 38 | Sum børsnoterte selskaper | 143 | 169 | 168 | |||
| 494 | 540 | 508 | Sum unoterte selskaper | 468 | 449 | 337 | |||
| Spesifikasjon av Morbank | |||||||||
| Eierandel over 10 % |
Vår beholdning | Ansk.kost | Markedsverdi/ bokført verdi |
||||||
| Børsnoterte selskaper | Prinsipp * | (%) | (antall) | (1000 kr) | (1000 kr) | ||||
| Visa Inc. C-aksjer | VV | 15.884 | 6.750 | 9.157 | |||||
| Sum børsnoterte aksjer | 6.750 | 9.157 | |||||||
| Helgeland Sparebank | VV | 660.000 | 31.185 | 20.130 | |||||
| Klepp Sparebank | VV | 5.000 | 550 | 265 | |||||
| Nøtterø Sparebank | VV | 30.876 | 3.250 | 2.501 | |||||
| SpareBank 1 SR-Bank | VV | 156.433 | 5.747 | 6.367 | |||||
| Sum børsnoterte egenkapitalbevis | 40.732 | 29.263 | |||||||
| Sum børsnotere aksjer og egenkapitalbevis | 47.482 | 38.419 | |||||||
| Unoterte selskaper | |||||||||
| Eksportfinans | VV | 1.857 | 16.406 | 22.581 | |||||
| Nets Holding | VV | 4.028.773 | 174.768 | 197.370 | |||||
| Nordisk Areal Invest | VV | 12,7 | 754.972 | 91.649 | 61.530 | ||||
| Nordito Property | VV | 487.761 | 1.273 | 8.767 | |||||
| Sparebank1 Private Equity I | VV | 65,6 | 2.034.621 | 203.473 | 215.466 | ||||
| Sparebankmateriell A/S Spama, A-aksjer | VV | 2.305 | 0 | 1.563 | |||||
| Tangen Næringsbygg | TFS | 250 | 250 | 250 | |||||
| Diverse selskaper | 727 | 369 | |||||||
| Sum ikke børsnotere aksjer og andeler | 488.547 | 507.897 | |||||||
| Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis morbank | 536.029 | 546.316 | |||||||
| Spesifikasjon av Konsern | |||||||||
| Eierandel over 10 % |
Vår beholdning | Ansk.kost | Markedsverdi/ bokført verdi |
||||||
| Børsnoterte selskaper | Prinsipp * | (%) | (antall) | (1000 kr) | (1000 kr) | ||||
| Det norske oljeselskap | VV | 1.061.762 | 49.562 | 93.170 | |||||
| Norway Royal Salmon | TFS | 1.531.663 | 12.877 | 11.457 | |||||
| Sum børsnoterte aksjer | 69.439 | 104.626 | |||||||
| Unoterte selskaper | |||||||||
| Allegro Balansert Trippel*** | VV | 2.300 | 1.777 | ||||||
| Angvik Investor | TFS | 10,0 | 12.000 | 19.830 | 20.112 | ||||
| Aptomar | VV | 28.224 | 5.750 | 5.750 | |||||
| Aqua Venture | VV | 37,6 | 187.374 | 17.565 | 14.053 | ||||
| Aqualyng, ansvarlig lån | ** | 3.230 | 3.230 | ||||||
| Arctic Energy Fund | VV | 12.740 | 10.179 | 8.216 | |||||
| ASTI AS Trøndelag Industriel | VV | 2.000 | 740 | 740 | |||||
| Bachke & Co | TFS | 4.815 | 164 | 265 | |||||
| Bruhagen Sentrumsbygg | TFS | 350 | 350 | 350 | |||||
| Crosshair Embedded | VV | 125.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
| Hommelvik Sjøside | VV | 40,0 | 1.600 | 1.608 | 1.632 | ||||
| Hommelvik Sjøside, ansvarlig lån | ** | 7.720 | 7.720 | ||||||
| Infond | TFS | 4.900 | 262 | 262 | |||||
| Kunnskapsparken Nord-Trøndelag | TFS | 10 | 250 | 250 | |||||
| Mavi XV | HFS | 100,0 | 60.000 | 6.020 | 6.020 | ||||
| Moldekraft | TFS | 14,4 | 10.545 | 11.600 | 18.981 | ||||
| Moldekvartalet | TFS | 2.500 | 2.501 | 2.501 | |||||
| Moldekvartalet, ansvarlig lån | ** | 800 | 800 | ||||||
| North Bridge Property | VV | 5.134 | 8.261 | 9.251 | |||||
| Omega-3 Invest | VV | 33,6 | 618.244 | 5.451 | 5.450 | ||||
| Opplev Oppdal | VV | 250.000 | 750 | 251 | |||||
| Proventure Seed, A-aksjer | VV | 352.812 | 389 | 494 | |||||
| Proventure Seed, ansvarlig lån | ** | 775 | 775 | ||||||
| RBK Investor | VV | 20,0 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | ||||
| Real Estate Central Europe | VV | 3.000 | 5.500 | 6.348 | |||||
| Sentrumsbyen Molde | VV | 500 | 500 | 500 | |||||
| Sentrumsgården | TFS | 35,3 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | ||||
| Såkorninvest Midt-Norge | VV | 16,9 | 81.749 | 5.962 | 3.200 | ||||
| Tjeldbergodden Utvikling | VV | 23,0 | 28.649 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Viking Venture | VV | 13,2 | 267.878 | 25.445 | 8.733 | ||||
| Viking Venture II | VV | 232.875 | 22.305 | 11.484 | |||||
| Viking Venture II B | VV | 13.875 | 2.047 | 2.206 | |||||
| Viking Venture III | VV | 145.050 | 19.422 | 19.208 | |||||
| Wellcem | VV | 31.664 | 3.706 | 3.800 | |||||
| Diverse selskaper | 915 | 744 | |||||||
| Sum ikke børsnotere aksjer og andeler | 202.911 | 175.719 | |||||||
| Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis i konsern | 265.350 | 280.345 | |||||||
| SpareBank 1 Private Equity I elimineres på konsern | -203.473 | -215.466 | |||||||
| Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis konsern | 597.905 | 611.195 | |||||||
| Øvrige aksjer i konsernet bokført som holdt for salg: | |||||||||
| Havila Shipping | VV | 916.475 | 48.115 | 31.618 | |||||
* Forklaring prinsipp: VV - virkelig verdi over resultatet, TFS - tilgjengelig for salg, HFS - holdt for salg
** Bokføres til amortisert kost
*** Allegro Balansert Trippel er et fond i fond hvor Key Select Asia, Key Select Europe og Key Select Hedge er underliggende fond.
Finansielle resultater
Årsregnskap og noter
