| Morbank |
|
Konsern |
| 31.12.15 |
31.12.16 |
(mill. kr) |
31.12.16 |
31.12.15 |
| |
|
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital |
|
|
| 1.000 |
1.000 |
2022 3mnd NIBOR + 2,75 % (Call 2017) |
1.000 |
1.000 |
| 660 |
662 |
2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018)*) |
662 |
660 |
| - |
- |
2026 Spb1 Finans Midt-Norge AS 16/26 |
43 |
- |
| 32 |
22 |
Over-/underkurs/markedsverdi |
22 |
32 |
| 13 |
9 |
Valuta agio tidsbegrenset |
9 |
13 |
| 2 |
2 |
Påløpte renter |
2 |
2 |
| 1.706 |
1.695 |
Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital |
1.737 |
1.706 |
| |
|
|
|
|
| |
|
Evigvarende ansvarlig lånekapital |
|
|
| 300 |
- |
Evigvarende 3 mnd NIBOR + 0,85 % (Call 2016) |
- |
300 |
| 300 |
- |
Sum evigvarende ansvarlig lånekapital |
- |
300 |
| |
|
|
|
|
| |
|
Fondsobligasjonslån |
|
|
| 350 |
350 |
Fondsobligasjon10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020)*) |
350 |
350 |
| 100 |
100 |
Fondsobligasjon 10/99, flytende rente NOK (Call 2020) |
100 |
100 |
| 500 |
500 |
Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018) |
500 |
500 |
| 450 |
450 |
Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018) |
450 |
450 |
| 45 |
33 |
Underkurs evigvarende |
33 |
45 |
| 12 |
12 |
Påløpte renter |
12 |
12 |
| 1.457 |
1.445 |
Sum fondsobligasjonslån |
1.445 |
1.457 |
| |
|
|
|
|
| 3.463 |
3.140 |
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån |
3.182 |
3.463 |
| |
|
|
|
|
| 4,8 % |
4,9 % |
Gjennomsnittlig rente NOK |
4,9 % |
4,8 % |
| 3,8 % |
4,2 % |
Gjennomsnittlig rente YEN |
4,2 % |
3,8 % |
| |
| *) Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler |
