Note 37 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån
For beskrivelse av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner og hvordan den påvirker kapitaldekningen, henvises til note 2 Regnskapsprinsipper IFRS.
| Morbank | Konsern | |||
| 2011 | 2012 | (mill. kr) | 2012 | 2011 |
| Tidsbegrenset: | ||||
| 112 | 97 | 2018 fast rente 6,65 % (Call 2013) 1) 2) | 97 | 112 |
| 538 | 72 | 2018 3 mnd NIBOR + 1,25 % (Call 2013) 2) | 72 | 538 |
| - | 1.000 | 2022 3mnd NIBOR + 2,75 % (Call 2017) | 1.000 | - |
| 470 | 470 | 2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018) 1) | 470 | 470 |
| 59 | 57 | Over-/underkurs/markedsverdi | 57 | 59 |
| 257 | 128 | Valuta agio tidsbegrenset | 128 | 257 |
| 1.436 | 1.824 | Sum tidsbegrenset | 1.824 | 1.436 |
| Evigvarende: | ||||
| 300 | 300 | Evigvarende 3 mnd NIBOR + 0,85 % (Call 2016) | 300 | 300 |
| -2 | -2 | Underkurs evigvarende | -2 | -2 |
| - | - | Valuta agio evigvarende | - | - |
| 298 | 298 | Sum evigvarende | 298 | 298 |
| Fondsobligasjonslån: | ||||
| 522 | 522 | Fondsobligasjon 30 år, fast rente 6,5 %, USD 75 mill. (Call 2013) 1) | 522 | 522 |
| 350 | 350 | Fondsobligasjon10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020) 1) | 350 | 350 |
| 100 | 100 | Fondsobligasjon 10/99, flytende rente NOK (Call 2020) | 100 | 100 |
| 58 | 56 | Underkurs evigvarende | 56 | 58 |
| -74 | -110 | Valuta agio fondsobligasjonslån | -110 | -74 |
| 956 | 918 | Sum fondsobligasjonslån | 918 | 956 |
| 2.690 | 3.040 | Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 3.040 | 2.690 |
| 5,5 % | 4,9 % | Gjennomsnittlig rente NOK | 4,9 % | 5,5 % |
| 5,3 % | 5,2 % | Gjennomsnittlig rente USD | 5,2 % | 5,3 % |
|
1) Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler 2) Beslutning om førtidig innfrielse i 1. kvartal 2013 er godkjent av Finanstilsynet |
||||
| Morbank og konsern | ||||||||
| Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 31.12.2012 | Emittert - nominell verdi | Forfalt/ innløst- nominell verdi | Valutaendringer og over-/underkurs | 31.12.2011 | |||
| Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK | 1.169 | 1.000 | 481 | - | 650 | |||
| Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta | 584 | - | - | -115 | 699 | |||
| Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK | 300 | - | - | - | 300 | |||
| Fondsobligasjonslån, NOK | 450 | - | - | - | 450 | |||
| Fondsobligasjonslån, Valuta | 419 | - | - | -33 | 452 | |||
| Verdijusteringer | 118 | - | - | -21 | 139 | |||
| Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 3.040 | 1.000 | 481 | -169 | 2.690 | |||
| Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 31.12.2011 | Emittert - nominell verdi | Forfalt/ innløst- nominell verdi | Valutaendringer og over-/underkurs | 31.12.2010 | |||
| Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK | 650 | - | - | - | 650 | |||
| Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta | 699 | - | - | 51 | 649 | |||
| Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK | 300 | - | - | - | 300 | |||
| Evigvarende ansvarlig lånekapital, Valuta | - | - | 144 | -3 | 147 | |||
| Fondsobligasjonslån, NOK | 450 | - | - | - | 450 | |||
| Fondsobligasjonslån, Valuta | 452 | - | - | 12 | 440 | |||
| Verdijusteringer | 139 | - | - | 16 | 123 | |||
| Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 2.690 | - | 144 | 76 | 2.758 | |||
Finansielle resultater
Årsregnskap og noter
