| Morbank |
|
Konsern |
| 2013 |
2014 |
(mill. kr) |
2014 |
2013 |
| |
|
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital |
|
|
| 1.000 |
1.000 |
2022 3mnd NIBOR + 2,75 % (Call 2017) |
1.000 |
1.000 |
| 522 |
558 |
2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018) * |
558 |
522 |
| 47 |
41 |
Overkurs/underkurs/markedsverdi |
41 |
47 |
| 5 |
8 |
Valuta agio tidsbegrenset |
8 |
5 |
| 1.574 |
1.607 |
Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital |
1.607 |
1.574 |
| |
|
|
|
|
| |
|
Evigvarende ansvarlig lånekapital |
|
|
| 300 |
300 |
Evigvarende 3 mnd NIBOR + 0,85 % (Call 2016) |
300 |
300 |
| -1 |
-1 |
Underkurs evigvarende |
-1 |
-1 |
| 299 |
299 |
Sum evigvarende ansvarlig lånekapital |
299 |
299 |
| |
|
|
|
|
| |
|
Fondsobligasjonslån |
|
|
| 350 |
350 |
Fondsobligasjon 10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020)* |
350 |
350 |
| 100 |
100 |
Fondsobligasjon 10/99, flytende rente NOK (Call 2020) |
100 |
100 |
| 500 |
500 |
Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018) |
500 |
500 |
| 450 |
450 |
Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018) |
450 |
450 |
| 31 |
49 |
Underkurs evigvarende |
49 |
31 |
| 1.431 |
1.449 |
Sum fondsobligasjonslån |
1.449 |
1.431 |
| |
|
|
|
|
| 3.304 |
3.356 |
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån |
3.356 |
3.304 |
| |
|
|
|
|
| 5,5 % |
5,2 % |
Gjennomsnittlig rente NOK |
5,2 % |
5,5 % |
| 3,3 % |
3,5 % |
Gjennomsnittlig rente YEN |
3,5 % |
3,3 % |
| 5,6 % |
- |
Gjennomsnittlig rente USD |
- |
5,6 % |
| |
| * Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler |
