| Morbank |
|
Konsern |
| 31.12.14 |
31.12.15 |
(mill. kr) |
31.12.15 |
31.12.14 |
| |
|
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital |
|
|
| 1.000 |
1.000 |
2022 3mnd NIBOR + 2,75 % (Call 2017) |
1.000 |
1.000 |
| 558 |
660 |
2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018) *) |
660 |
558 |
| 41 |
32 |
Over-/underkurs/markedsverdi |
32 |
41 |
| 8 |
13 |
Valuta agio tidsbegrenset |
13 |
8 |
| 2 |
2 |
Påløpte renter |
2 |
2 |
| 1.609 |
1.706 |
Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital |
1.706 |
1.609 |
| |
|
|
|
|
| |
|
Evigvarende ansvarlig lånekapital |
|
|
| 300 |
300 |
Evigvarende 3 mnd NIBOR + 0,85 % (Call 2016) |
300 |
300 |
| -1 |
0 |
Underkurs evigvarende |
-0 |
-1 |
| 0 |
0 |
Påløpte renter |
0 |
0 |
| 300 |
300 |
Sum evigvarende ansvarlig lånekapital |
300 |
300 |
| |
|
|
|
|
| |
|
Fondsobligasjonslån |
|
|
| 350 |
350 |
Fondsobligasjon10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020) *) |
350 |
350 |
| 100 |
100 |
Fondsobligasjon 10/99, flytende rente NOK (Call 2020) |
100 |
100 |
| 500 |
500 |
Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018) |
500 |
500 |
| 450 |
450 |
Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018) |
450 |
450 |
| 49 |
45 |
Underkurs evigvarende |
45 |
49 |
| 13 |
12 |
Påløpte renter |
12 |
13 |
| 1.462 |
1.457 |
Sum fondsobligasjonslån |
1.457 |
1.462 |
| |
|
|
|
|
| 3.371 |
3.463 |
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån |
3.463 |
3.371 |
| |
|
|
|
|
| 5,2 % |
4,8 % |
Gjennomsnittlig rente NOK |
4,8 % |
5,2 % |
| 3,5 % |
3,8 % |
Gjennomsnittlig rente YEN |
3,8 % |
3,5 % |
| |
| *) Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler |
