Note 16 - Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendeler. For detaljert beskrivelse henvises til note 6 Risikoforhold.
| Konsern | |||||||||
| 31.12.20 (mill. kr) | På forespørsel |
Under 3 måneder |
3-12 måneder |
1 - 5 år | Over 5 år | Totalt | |||
| Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser 2) | |||||||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 11.325 | 1.732 | - | - | 36 | 13.093 | |||
| Innskudd fra og gjeld til kunder | 76.601 | 13.486 | 2.944 | 4.497 | - | 97.529 | |||
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | - | 1.179 | 6.524 | 35.468 | 1.804 | 44.976 | |||
| Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut | - | 2.090 | 10.254 | 20.957 | 1.036 | 34.337 | |||
| Andre forpliktelser | - | 1.582 | 715 | 468 | 260 | 3.025 | |||
| Ansvarlig lånekapital 1) | - | 9 | 68 | 1.798 | - | 1.874 | |||
| Sum kontantstrøm forpliktelser | 87.926 | 20.079 | 20.505 | 63.188 | 3.136 | 194.834 | |||
| Derivater netto kontantstrømmer | |||||||||
| Kontraktsmessige kontantstrømmer ut | - | 2.090 | 10.254 | 20.957 | 1.036 | 34.337 | |||
| Kontraktsmessige kontantstrømmer inn | - | -1.693 | -10.240 | -21.048 | -1.182 | -34.163 | |||
| Netto kontraktsmessige kontantstrømmer | - | 397 | 14 | -92 | -146 | 174 | |||
| Konsern | |||||||||
| 31.12.19 (mill. kr) | På forespørsel |
Under 3 måneder |
3-12 måneder |
1 - 5 år | Over 5 år | Totalt | |||
| Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser 2) | |||||||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 8.567 | 245 | - | - | 42 | 8.853 | |||
| Innskudd fra og gjeld til kunder | 64.441 | 14.481 | 3.524 | 3.471 | - | 85.917 | |||
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | - | 1.210 | 7.389 | 29.599 | 6.589 | 44.787 | |||
| Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut | - | 466 | 5.993 | 25.392 | 3.604 | 35.455 | |||
| Andre forpliktelser | - | 1.315 | 731 | 267 | 214 | 2.526 | |||
| Ansvarlig lånekapital 1) | - | 23 | 357 | 1.940 | - | 2.319 | |||
| Sum kontantstrøm forpliktelser | 73.008 | 17.740 | 17.993 | 60.669 | 10.447 | 179.857 | |||
| Derivater netto kontantstrømmer | |||||||||
| Kontraktsmessige kontantstrømmer ut | - | 466 | 5.993 | 25.392 | 3.604 | 35.455 | |||
| Kontraktsmessige kontantstrømmer inn | - | -223 | -6.483 | -26.501 | -3.682 | -36.889 | |||
| Netto kontraktsmessige kontantstrømmer | - | 244 | -490 | -1.109 | -79 | -1.434 | |||
| Inkluderer ikke verdijusteringer for finansielle instrumenter til virkelig verdi 1) For ansvarlig lånekapital benyttes call dato for kontantoppgjør 2) Kontantstrømmer inkluderer beregnede renter og sum avviker derfor fra balanseført forpliktelse |
|||||||||
Finansielle resultater
Årsregnskap og noter
